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中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金绽开日常申购、赎回及调治业务的公告
中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资
基金绽开日常申购、赎回及调治业务的公
告
公告送出日历：2024 年 8 月 21 日
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中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金绽开日常申购、赎回及调治业务的公告
基金称呼 中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞发 3 个月定开债
基金主代码 015492
基金运作神志 条约式、如期绽开式
基金合同奏效日 2022 年 9 月 8 日
基金科罚东说念主称呼 中航基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中航基金科罚有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清晰科罚方针》、《中航
瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金基金合同》
、
《中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金招募
证明书》
申购肇端日 2024 年 8 月 22 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 22 日
调治转入肇端日 2024 年 8 月 22 日
调治转出肇端日 2024 年 8 月 22 日
下属分级基金的基金简称 中航瑞发 3 个月定开债 A 中航瑞发 3 个月定开债 C
下属分级基金的交往代码 015492 015493
该分级基金是否绽开申购、赎回（调治） 是 是
注：（1）中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金科罚有限公司以下简称“本公司”。
中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金遴荐在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之
间如期绽开的运作神志。本基金本次绽开期为 2024 年 8 月 22 日。自 2024 年 8 月 23 日起，本基
金将插足顽固期，顽固期内不接受申购、赎回恳求。
本基金在绽开技术，投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券
交往所、深圳证券交往所的平淡交以前的交往时间，但基金科罚东说念主证据法律法例、中国证监会的
条目或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时之外。在顽固期内，本基金不办理申购、赎回业务，
也不上市交往。
基金合同奏效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时间变更或其他特等情况，基
金科罚东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应的调整，但应在践诺日前依照《信息清晰办
法》的关系规则进行公告。
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其他销售机构网点每个基金交往账户单笔申购最低金额为 10 元东说念主民币，其他销售机构另有规
定最低单笔申购金额高于 10 元的，从其规则；本基金科罚东说念主直销柜台每个基金交往账户初次最低
申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元东说念主民币；通过本基金科罚东说念主网上交往平台申购本基金
时，单笔最低申购金额为 10 元东说念主民币。
基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述规则申购金额的数目截止。基金科罚东说念主必
须在调整前依照《信息清晰方针》的关系规则在规则引子上公告。
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。
投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购恳求单独计较。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递减。投资者在一
天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔折柳计较。C 类基金份额不收取申购用度，收湮灭售服
务用度。本基金基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率 备注
M - 0 C 类基金份额
注：申购金额单元：元。
必须在调整践诺前依照《信息清晰方针》的关系规则在规则引子上公告。
应于新的费率或收费神志践诺日前依照《信息清晰方针》的关系规则在规则引子上公告。
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基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回恳求不得低于 10 份基金份额。基金份额握有东说念主
赎回时或赎回后在单个基金交往账户保留的基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次一起赎
回。
基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述规则赎回份额的数目截止。基金科罚东说念主必
须在调整前依照《信息清晰方针》的关系规则在规则引子上公告。
A 级握有期限（N） 赎回费率
N C 级握有期限（N） 赎回费率
N必须在调整践诺前依照《信息清晰方针》的关系规则在规则引子上公告。
应于新的费率或收费神志践诺日前依照《信息清晰方针》的关系规则在规则引子上公告。
放期达成之日次日起（包括该日）3 个月的技术。本基金的第一个顽固期为自《基金合同》奏效
之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的技术。下一个顽固期为首个绽开期达成之日
次日起（包括该日）至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的技术，依此类推。如该对应日
不存在对应日历或该对应日为非责任日的，则顺延至下一责任日。本基金顽固期内不办理申购与
赎回业务，也不上市交往。
本基金自顽固期达成之日的下一个责任日（含该日）起插足绽开期，技术不错办理申购与赎
回业务。每个绽开期不少于 1 个责任日而况最长不卓绝 20 个责任日，绽开期的具体时间以基金管
理东说念主届时公告为准。如在绽开期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时绽开或需依据基金
合同暂停申购与赎回业务的，基金科罚东说念主有权合理调整申购或赎回业务的办理技术并赐与公告，
在不可抗力或其他情形影响身分拆除之日下一个责任日起，不绝计较该绽开期时间。
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基金调治用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次调治时两只基金的申购费
率各别情况和转出基金的赎回费率而定。
基金调治用度的具体计较公式如下：
（1）调治用度=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出
净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝
，0）
（5）转入净金额=转出金额-调治用度
（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
调治用度以东说念主民币“元”为单元，
人体艺术汤加丽计较后果保留少量点后两位，少量点两位后的部分四舍五
入，由此罪戾产生的归天由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。
（1）调治业务法则
基金调治只可在归拢销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。
基金调治，以恳求当日基金份额净值为基础计较。投资者罗致“份额调治”的原则提交申
请，基金调治恪守“先进先出”的原则。
投资者办理基金调治业务时，转出的基金必须处于可赎回景色，转入的基金必须处于可申
购景色，仍是冻结的基金份额不得恳求基金调治。
（2）办理时间
调治业务的恳求受理时间与本公司科罚的基金日常申购业务受理时间疏通。具体办理法则
请恪守销售机构的相干规则。
（3）调治名额
投资者在办理调治业务时，最低单笔转出基金份额条目与该基金的最低赎回份额截止一
致。
（4）交往证实
转入的基金握有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日最先始计较。转入的基金在
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赎回或转出时，按照自基金转入证实日起至该部分基金份额赎回或转出证实日止的握偶然段所适
用的赎回费率层次计较其所应支付的赎回费。基金调治后可赎回的时间为 T＋2 日（T 为调治恳求
日）。
称呼：中航基金科罚有限公司
办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801/805/806 单元
法定代表东说念主：杨彦伟
邮政编码：100101
电话：010-56716116
传真：010-56716198
辩论东说念主：杨娜
网址：www.avicfund.cn
销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、经由、法则以及投资者需要提交的文献等信息，请
参照销售机构的规则。若加多新的直销网点不祥新的代销机构，本公司将在基金科罚东说念主网站公示，
敬请投资者钟情。
本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东说念主官网公示，敬请投资者钟情。
在基金绽开期内，基金科罚东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过规则网站、基金销售机
构网站不祥生意网点清晰绽开日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。在基金顽固期内，
基金科罚东说念主应当至少每周在规则网站清晰一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
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本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回及调治业务的关系事项赐与证明。投资者欲了解本基
金的疑望情况，请登录本公司网站查询《中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金基金合同》、
《中航瑞发 3 个月如期绽开债券型证券投资基金招募证明书》。投资者可拨打本公司的客户管事电
话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和
了解基金相做事宜。
风险教导：在每个顽固期内，基金份额握有东说念主靠近弗成赎回基金份额的风险。若基金份额握
有东说念主错过某一绽开期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一绽开期方可赎回。
基金科罚东说念主依照恪称拖累、敦朴信用、严慎戮力的原则科罚和愚弄基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招
募证明书和基金合同，全面坚贞本基金的风险收益特征和居品特质，并充分磋议自己的风险承受
智商，感性判断阛阓，严慎作念出投资有策动。
中航基金科罚有限公司
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