证券之星音讯，8月9日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金百事可撸，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：无股票类金钱，汤加丽写真债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时期累计呈报4.67%。
黄胖系列以上推行由证券之星字据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本馈遗场无关，如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理，辨认您组成任何投资苛刻，投资有风险百事可撸，请严慎有盘算。