【MRMM-034】【復刻版】完全リモザイク 白石ひとみの奥様は魔女 ディレクターズカット版 8月9日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1815,跌0.01%

发布日期:2024-08-13 20:58    点击次数:159

【MRMM-034】【復刻版】完全リモザイク 白石ひとみの奥様は魔女 ディレクターズカット版 8月9日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1815,跌0.01%

证券之星讯息,8月9日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1815元,累计净值为1.3083元,较前一交游日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾0.65%,近6个月飞腾1.5%,近1年飞腾3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金金钱成就:无股票类金钱,贱妇汤加丽债券占净值比112.48%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲演33.29%。

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